บทความในวันนี้ที่ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินออสเตรเลียและทองคำ ซึ่งการเทรดที่ดูความสัมพันธ์ เป็นวิธีการหา trade setup ที่เป็นไปได้และง่ายสุด แต่ถึงอย่างไรคุณต้องมีการศึกษา เพื่อให้คุณสามารถดูได้ว่าคู่เงินที่ท่านทำการเทรดนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ครับ
การเทรดด้วยการดูความสัมพันธ์หรือ Correlation เป็นวิธีการหา Trade Setup ที่เป็นไปได้สูงและง่ายสุด แต่คุณต้องดูให้เป็นว่า คู่เงินที่คุณทำการเทรดสัมพันธ์กับคู่เงินไหนหรือดรรชนี เช่นถ้าเป็นคู่เงิน EURUSD กับ USDCHF ก็จะวิ่งสวนทางกัน ท่านก็เปิดหรือใช้ Dollar Index เพื่อสัมพันธ์กับคู่เงินที่เกี่ยวกับ USD และการสัมพันธ์กับสินค้าโภคภัณฑ์
วิธีการดูให้ดู price structure หรือ price level พร้อมเวลาในการเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นเป็นหลักเพื่อหาโอกาสเทรดใช้ชาร์ตยืนยันชาร์ต
อีกคู่หนึ่งที่นิยมกันคือการเทรดทองคำ และ AUDUSD เพราะทั้งสองมักจะเคลื่อนไหวไปทางเดียวกันเป็นหลัก เพราะประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ผลิตทองใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากจีน หรือบางเทรดเรียกคู่เงินที่เกี่ยวกับ AUD เป็นค่าเงินที่มีความเกี่ยวข้องกันกับ Commodity โดยส่วนมากเป็น Commodity ประเภททองคำ และ AUDUSD จะเคลื่อนไปในทางลักษณะเดียวกัน
โดยการเทรดด้วยการดู Correlation ต้องเข้าใจว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาต้องเกิดลักษณะเดียวกันหรือตรงข้ามกันถ้าเป็นการดูความสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม
อย่างภาพด้านบนเมื่อดูทองคำ อย่างเดียวจะไม่กล้าเทรด แต่พอมาดู AUDUSD ด้วยจะเห็นว่าราคาได้ทำ Impulsive Move ลงมา หลังจาก Consolidation แล้วดันราคาลงมาเกิด Trapped Traders ในโครงสร้างของ AUDUSD ถ้าราคากลับมาจะเป็นพื้นที่เข้าเทรดอีก เทรดเดอร์ที่เทรดตามเทรนเมื่อเป็น Impulsive Move ก็จะรอโอกาสเข้าเทรดเมื่อราคากลับมาที่จุดเบรค และเทรดเดอร์ที่ติดลบหรือ Trapped Traders ที่เราลงเบรคลงไป พอราคากลับมาแต่ราคาเกิด Rejection อีก บอกอาการไม่ว่าจะไม่ไปต่อหรือว่าจะดันราคาไปทางที่ราคาเบรคลงไป ก็จะเริ่มหันมาออกจากตลาด และยิ่งเห็นทองคำ เกิด Rejection อย่างแรงแบบเดียวกัน ที่เวลาพร้อมๆ กันด้วย ยิ่งเป็นตัวช่วยยืนยันการเข้าเทรดอีกรอบ ก็จะทำให้การเทรดเพิ่มความเป็นไปได้สูงขึ้นมาอีก
ส่วนเรื่องการกำหนด Take profit ก็ให้ดู Price level แต่ละสินค้าประกอบกัน ถ้าราคายังดันไปไม่มีสินค้าตัวไหนหยุดหรือไม่เห็น Price level ที่บอกว่าแข็งให้ถือรอได้ เพราะต้องการเห็นลักษณะ Price action ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กันกับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้นเมื่อมองจุดนี้ด้วยก็จะได้ภาพรวมการเทรด AUDUSD และ ทองคำ สัมพันธ์กันอย่างไรดังนี้
- หา Trade setup ที่เห็นการเข้าเทรดจริงที่มี Impulsive move ประกอบในโครงสร้างที่เกิดพร้อมกัน
- เปิดเทรดเมื่ออีกสินค้ายืนยันและ Stop loss กำหนดไว้แถวที่จุดเบรค หรือมากกว่าจุดที่จุดต้นตอของ Impulsive move
การกำหนดทีพี ดูพื้นที่ตรงข้ามทั้ง 2 สินค้าประกอบและดู Momentum ต่อเนื่อง ถ้ายังต่อเนื่องอยู่ทั้ง 2 สินค้าให้กำไรวิ่งไปแล้วขยับ Stop loss มาเป็น Break-Even แทนจะไม่ต้องมากังวลเรื่องการสูญเสียไม่ต้องมากดดัน
อย่างกรณีชาร์ต Metatrader ของ IC Markets ชาร์ต H4 จะเห็นว่าเกิดรูปแบบเดียวกันเกิดขึ้น มีร่องรอยการเข้าเทรด แต่ราคาปิดเอาชนะพื้นที่ตรงข้ามไม่เด็ดขาด ขึ้นมาด้วยบาร์ยาวๆ แต่ราคาไม่ได้ปิดบนแบบโดดเด่น แต่ก็มาแตะกรอบบนของ supply ได้ และราคาใช้เวลาอยู่ในพื้นที่นานบอกว่าไม่มีเทรดเดอร์ตรงข้ามอยากเปิด sell market orders มาก ไม่งั้นราคาไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้นาน และยังบอกว่าลด sell limit orders ไปด้วยดูกรอบเลข 1 อีกอย่างเพิ่มเติ่มสังเกตุว่าทองได้ทำเทรนขึ้นไปก่อนแล้ว การกลับมาเป็นการย่อตัว ราคาเด้งลงมาจะเห็น demand ที่ดันราคาขึ้นไปตอนแรก ที่บอกว่า impulsive move ไม่โดดเด่นเพราะไม่สามารถปิดบนได้แบบเกินมาเยอะ แต่ที่สำคัญคือข้อความเดียวกันที่เกิด impulsive move เป็นเพราะการเข้าเทรดหรือเปล่า ดังนั้นเมื่อเทรดด้วยการดูความสัมพันธ์สิ่งที่ต้องใส่ใจคือ อาการที่เกิดขึ้นและเวลาที่อาการที่เกิดขึ้น ต้องสัมพันธ์กันค่อยจะยืนยันกันและกันได้ ดังนั้น ถ้าราคาดันขึ้นไปถึง supply ลักษณะเดียวกันเวลาช่วงเดียวกัน วิ่งอยู่ในกรอบ supply ได้แบบเดียวกัน ราคาเด้งลงมาเจอ demand แล้วเกิดการโต้ตอบเวลาช่วงเดียวกัน จะเห็นว่าพอราคาเบรคกรอบเลข 1 ได้ จะเกิดโอกาสการเทรดที่ชัดเจนมาก สำหรับโอกาสที่ Buy 2 หรือเปิดเทรดที่ Buy 1 ตอนที่ราคากลับมาเทส demand ใหม่ที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างที่ยกมาเป็นการใช้ทองคำ หรือ XAUUSD เพื่อช่วยยืนยันการเทรด AUDUSD เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้และหาว่าควรจะเข้าที่ไหนและเมื่อไรได้แบบง่ายๆ แม้ว่าทั้งสองจะเคลื่อนไหวทางลักษณะเดียวกัน แต่โครงสร้างจะไม่ชัดเจนแบบการสัมพันธ์คู่เงินอย่างกรณีของ EURUSD และ USDCHF ที่กล่าวมาตอนแรก สำคัญอาการที่เกิดและเวลาที่เกิดอาการนั้นๆ เพราะราคาขึ้นหรือลงเพราะ market orders มีมามาก มาแรงและต่อเนื่อง ณ เวลานั้น เลยทำให้เกิน limit orders ฝั่งตรงข้าม ถ้าเกิดช่วงพร้อมกัน แม้จุดอ้างอิงเช่น key levels ต่างกันบ้าง แต่บอกว่ามีการเข้าเทรดของขาใหญ่จริง เพราะขาใหญ่เมื่อเปิดเทรดพวกเขาสามารถดันราคาไปทางที่พวกเขาต้องการได้ เพราะพวกเขาเทรดด้วยจำนวนปริมาณการซื้อขายที่เยอะมากพอที่จะดันราคาไปทางที่ต้องการหรือปั่นราคาได้ ดังนั้นเมื่อเห็นแบบนี้เกิดขึ้น AUDUSD และ ทองคำก็ยิ่งจะยืนยันการเข้าเทรดจริงของขาใหญ่
จากที่ได้กล่าวมานั้น ทุกคนคงเห็นได้ชัดว่าเงินออสเตรเลียก็เป็นอีกสกุลเงินหนึ่งที่คนได้นิยมทำการเทรดโดยเฉพาะ AUDUSD เพราะทั้งสองคู่สกุลเงินมักเคลื่อนไหวไปทิศทางเดียวเป็นหลัก เพราะประเทศออสเตรเลียมีการผลิตทองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากจีน หรือบางการเทรดคู่เงินที่เกี่ยวกับ AUD เป็นประเภทค่าเงินที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยส่วนมากเป็นทองคำ ซึ่ง AUDUSD จะเคลื่อนไปในลักษณะเดียวกันครับ แต่ถึง ทองคำ หรือ XAUUSD และ AUDUSD จะเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน แต่โครงสร้างจะไม่ชัดเจนแบบความสัมพันธ์คู่เงินครับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมดังนี้
คลังบทความความรู้ทั่วไป : คลิกที่นี่
โบรกเกอร์สำหรับมือใหม่ : คลิกที่นี่
คอร์สเรียนสำหรับมือใหม่ : คลิกที่นี่
