การเทรด Breakout เป็นการเทรดราคาหลุดกรอบ โดยกลับจะเป็นแนวรับและแนวต้านที่ราคาวิ่งมาอยู่สักระยะ ส่วนมากก็จะเป็นช่วงที่ขาใหญ่ต้องการสะสมออเดอร์เป็นหลัก เลยทยอยสะสมเพราะไม่ต้องการเปิดเผย การเทรด Breakout จะได้ดีแบบขาใหญ่เทรดต้องเป็น Genuine Breakout หรือเบรคจริงไม่ได้เบรคหลอกหรือ False Breakout
เบรคจริงหรือ Genuine Breakout จะปรากฏเป็นแท่งเทียนยาว ๆ ปิดทางที่ราคาเบรคและมีหางบาร์น้อยหรือไม่มีเลยยิ่งดี มีความเร็วในการเบรค เพราะบอกว่าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่จริงเพื่อต้องการดันราคาไปต่อด้วยการหวังจะใช้ Stop Loss Orders จากเทรดเดอร์ที่ถือ Positions อยู่ในตลาดและเทรดเดอร์ที่รอเข้าตลาดด้วยคำสั่ง Buy Stop Orders หรือ Sell Stop Orders
Support/Resistance Breakout จะเกิดหลังจากมีการเทสที่แนวรับแนวต้านหลายรอบเพราะ Unfilled Orders หรือ Limit Orders ที่พื้นที่ Support/Resistance ลดลงและกลายมาเป็น Long/Short Positions และ Positions ก็จะมีการตั้ง Stop Loss กำกับทุก ๆ Positions ที่เกิดขึ้นเพื่อจำกัดความเสี่ยงที่จะกระทบพอร์ตโดยรวม ดูวงกลมที่เกิดการ Breakout หลังจากที่ราคามาเทส Resistance หลายรอบ มีการใช้หรือซึมซับออเดอร์ที่ Resistance ไปด้วยเลยทำให้ราคาเบรคได้ง่ายแถมมี Trapped Traders เกิดทันทีเมื่อราคาเบรคขึ้นมา
รูปแบบที่สอง การเทรดเมื่อราคาเบรค Swing High หรือ Swing Low โดยหลักการเบื้องต้นให้หาจุด swing ที่เกิดเป็นรูปตัว V คือมีราคาขึ้นแล้วทำจุด top และราคาลงอย่างรวดเร็ว (ตรง Swing แบบนี้มองเป็น Supply แบบ Rally-Base-Drop และ Demand แบบ Drop-Base-Rally)
จะเห็นว่า สิ่งที่ต้องการดูคือลักษณะการเบรคว่าเป็นการเบรคจริงไม่ใช่หลอก เพราะมี false breakout เกิดขึ้นประจำพอๆ กันกับ genuine breakout ดังนั้นเมื่อจะเทรดตามต้องดูให้ออกว่าเป็นการกระทำของขาใหญ่หรือเปล่า เพราะหลักสำคัญของ Breakout คือการบังคับใช้พวก stop orders จากเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาด ที่ใช้คำสั่ง Stop Loss กำกับ Open Positions ที่เปิดอยู่และ Breakout Traders ที่รอเข้าเทรดตามที่ราคาเบรค ตรงพื้นที่เดียวกันกับพื้นที่ Stop Loss Orders
1. ดูให้ชัดเจนว่า Support/Resistance หรือ Swing High/Low ที่เป็นรูปตัว V ต้องชัดเจนมีการมาเทรดจริงหรือเปล่า เมื่อมองชาร์ตย้อนหลังหรือมองมาทางช้ายมือ การกลับมาเทสหรือการที่ราคากลับมาพื้นที่เดียวกันแม้บอกว่ามีการเข้าเทรดจริง ก็ต้องดูว่าผลจากการเข้าเทรดแต่ละครั้งเป็นอย่างไรประกอบ เพราะการเข้าเทรดขาใหญ่ไม่ได้ดันราคาทันที พวกเขาจะดันราคาไปทางใดทางหนึ่งด้วย Breakout เมื่อพวกเขาสะสม Positions ได้มากพอที่พวกเขาต้องการ แหล่งที่มาเป็นจุดสำคัญเพราะดึงดูดเทรดเดอร์ต่างๆ ให้หันมาสนใจจุดนี้เป็นการเพิ่ม Liquidity เข้าไปจุดนี้เรื่อยๆ สิ่งที่ขาใหญ่ทำคือสะสม Positions แล้วเบรคเพื่อทำกำไร
2. ดูว่าเป็นการเบรคจริงหรือเปล่า เพราะต้องมองที่เจตนาขาใหญ่เป็นสำคัญเพราะบางทีขาใหญ่ต้องการจะเข้าเทรดเอง แต่ต้องการที่จะเข้าเทรดที่ราคาดีกว่า และมั่นใจว่าจะมีออเดอร์ตรงข้ามไปหา Limit Orders พวกเขาที่ต้องการเข้าตลาด มีแต่ใช้ Stop Loss Orders เป็นประโยชน์ ดังนั้นนอกจากดูลักษณะที่ราคาเบรคเป็นอย่างไร (ต้องการเบรคแรงและเร็ว) ยังต้องรอดูบาร์ปิดก่อนด้วย เพราะการเปิดแรงและเร็ว อาจไม่ได้จบลงที่ราคาปิดทางที่ราคาเบรค ทำเกิดกลายเป็นเบรคจริงเกิดได้ พอเวลาปิดของแท่งเทียน ราคาอาจย้อนกลับมาทันทีเป็นการวิ่งสวนกับทางที่เกิด Momentum ตอนแรก สุดท้ายปิดต่ำกว่าตอนเปิดแล้วดันราคาไปด้วย ต้องรอเห็นการยืนยันด้วยลักษณะการเบรคและปิดประกอบเป็นสำคัญ ค่อยจะบอกได้ว่าขาใหญ่เข้าเทรดจริงหลังจากสะสม Positions
3. เปิดเทรด การเปิดเทรดถ้ามีประสบการณ์จะเห็นว่าหลังจากราคากลับมาเทส Support/Resistance หลายรอบแต่การเด้งราคาน้อยลงไปทุกทีบอกว่าไม่มีเทรดเดอร์ทางฝั่ง Support/Resistance อยากเข้าเทรดแล้ว เมื่อเห็นการยืนยันว่าเป็นการเบรคจริงจะเปิดเทรดตามด้วยการดูที่ Timeframe น้อยประกอบ แต่ต้องเน้นให้เป็นการเปิดเทรดตอนราคากลับมาเทสจุดที่ราคาเบรคจะดี เลยต้องรอให้ราคาเบรคปิดก่อน เพื่อยืนยันการเบรคจริงก่อน แล้วราคามาเทสอีกรอบจะเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้สูง และไม่จำเป็นต้องรอ Price Action ยืนยันก็สามารถเปิดเทรดได้เลย เพราะการเข้าเทรดของขาใหญ่ เมื่ออ่านออกว่าขาใหญ่ทำอะไร ไม่จำเป็นต้องรอการยืนยัน หากท่านรอการยืนยันจะเป็นการเข้าช้า สัดส่วน Risk:Reward จะเปลี่ยนไป
4. Stop Loss ควรจะกำหนดที่ต้นตอ ตอนที่ทำให้เกิดการเบรคจะดี เพราะแม้ว่าจะไกลแต่โอกาสที่ราคาไปแตะจะน้อย ถ้าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่ตอนที่เกิด Breakout จริง ขาใหญ่จะไม่ยอมให้ราคากลับไปที่ต้นตอได้ เพราะถ้ากลับไป อาจเจอขาใหญ่ที่ใหญ่กว่าเข้าเทรดเพื่อดันราคาไปต่อได้
5. การกำหนด Take Profit เบื้องต้นก็เป็นพื้นที่ๆ ราคาไปไกลมากสุดตอนที่เกิดราคาเบรคก่อนกลับมาเทส
หลักสำคัญของการเทรด Breakout ตามขาใหญ่ คือเห็นว่าขาใหญ่สะสม Positions ได้ตามที่ต้องการแล้วก็ดันราคาด้วยการออกจากตลาดของ trapped traders ที่ต้องใช้ Stop Loss Orders ดังนั้นการมองแค่จุดพวก Support/Resistance หรือ Swing High/Low ยังไม่พอ ต้องเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อราคากลับมาแต่ละครั้ง โครงสร้างเกิดขึ้นอย่างไร เพราะเป็นตัวเพิ่มความเป็นไปได้ของการเบรค
สามารถอ่านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ : forexlearning.co
